The Daily Routine of A Swing Trader Swing trading combina análises fundamentais e técnicas para capturar movimentos de preços importantes, evitando tempos de inatividade. Os benefícios deste tipo de negociação são um uso mais eficiente do capital e maiores retornos, e as desvantagens são comissões mais altas e mais volatilidade. Swing trading pode ser difícil para o comerciante varejista médio. Os comerciantes profissionais têm mais experiência, alavancagem. Informações e comissões mais baixas no entanto, são limitadas pelos instrumentos que têm permissão para negociar, o risco que eles são capazes de assumir e sua grande quantidade de capital. (As grandes instituições trocam tamanhos muito grandes para entrar e sair de ações rapidamente.) Os comerciantes de varejo com conhecimento podem aproveitar essas coisas para se beneficiar de forma consistente no mercado. Neste artigo, descrevemos o que é uma boa rotina e estratégia de negociação diária, e mostra-lhe como você pode ser bem sucedido em suas atividades de negociação. Pré-mercado O comerciante de varejo de swing geralmente começará seu dia às 6 da manhã, bem antes do sino da abertura. O tempo antes da abertura é crucial para obter uma sensação geral para o mercado dos dias, encontrar trocas potenciais, criar uma lista de observação diária e, finalmente, verificar as posições existentes. Visão geral do mercado A primeira tarefa do dia é acompanhar as últimas notícias e desenvolvimentos nos mercados. A maneira mais rápida de fazer isso é através do canal de televisão por cabo CNBC ou sites respeitáveis, como Market Watch. O comerciante precisa manter um olho em três coisas em particular: sentimento global do mercado (bullishbearish, relatórios econômicos chave, inflação, moeda, sessões de negociação no exterior, etc.) Sentido do setor (setores quentes, setores em crescimento, etc.) Ativos atuais (notícias , Ganhos, registros da SEC, etc.) Encontre Negociações potenciais Em seguida, o comerciante procurará trocas potenciais para o dia. Normalmente, os comerciantes de swing entrarão em uma posição com um catalisador fundamental e gerenciarão ou sairão da posição com a ajuda de análises técnicas. Existem duas boas maneiras de encontrar catalisadores fundamentais: oportunidades especiais: estes são melhor encontrados através de limas da SEC e, em alguns casos, notícias principais. Tais oportunidades podem incluir ofertas públicas iniciais (IPOs), falências, compras de insider. Compras. Aquisições, fusões. Reestruturações, aquisições e outros eventos similares. Normalmente, estes são encontrados através do monitoramento de certos arquivos SEC, como S-4 e 13D. Isso pode ser feito facilmente com a ajuda de sites como o SECFilings. Que enviará notificações assim que tal arquivamento for feito. Esses tipos de oportunidades muitas vezes carregam uma grande quantidade de risco, mas eles oferecem muitas recompensas para aqueles que pesquisam cuidadosamente cada oportunidade. Esses tipos de peças envolvem a compra do comerciante de swing quando a maioria está vendendo e vendendo quando todos os outros estão comprando, na tentativa de desaparecer as reações de notícias e eventos. Jogos de setor: estes são os melhores achados, analisando as notícias ou consultando sites de informações financeiras respeitáveis para descobrir quais setores estão funcionando bem. Por exemplo, você pode dizer que o setor de energia é quente simplesmente verificando um popular fundo de troca de energia (como IYE) ou digitando as notícias para menções do setor de energia. Os comerciantes que procuram maior risco e maiores retornos podem optar por procurar setores mais obscuros, como o carvão ou o titânio. Muitas vezes, eles são muito mais difíceis de analisar, mas podem render retornos muito maiores. Esses tipos de peças envolvem a compra do comerciante de swing em tendências em momentos oportunos e andando nas tendências até que haja sinais de reversão ou retracement. As quebras de gráfico são um terceiro tipo de oportunidade disponível para negociar comerciantes. Eles geralmente são ações altamente cotadas que estão perto de um suporte de chave ou nível de resistência. Os comerciantes Swing procurarão vários tipos diferentes de padrões projetados para prever vazamentos ou avarias, como triângulos, canais, Wolfe Waves. Níveis de Fibonacci, níveis de Gann e outros. Observe que as quebras de gráfico são significativas apenas se houver interesse suficiente no estoque. Esses tipos de jogadas envolvem a compra do comerciante de swing após uma fuga e a venda novamente pouco depois no próximo nível de resistência. Faça uma lista de observação O próximo passo é criar uma lista de exibição de ações para o dia. Estas são simplesmente ações que possuem um catalisador fundamental e uma chance de ser um bom comércio. Alguns comerciantes de balanço gostam de manter uma placa de apagamento em seco ao lado de suas estações de negociação com uma lista categorizada de oportunidades, preços de entrada, preços-alvo e preços de stop-loss. Verifique as posições existentes Finalmente, no horário de pré-mercado, o comerciante deve verificar suas posições existentes. Primeiro, verifique as notícias para se certificar de que nada de material aconteceu no estoque durante a noite. Isso pode ser feito simplesmente digitando o símbolo de estoque em um serviço de notícias, como o Google News. Em seguida, verifique se algum arquivo foi feito pesquisando o banco de dados EDGAR da SEC. Se houver informações relevantes, você deve analisá-la e determinar se ela afeta seu plano de negociação atual. Você também pode ajustar seus pontos stop-loss e take-profit como resultado. Horas de mercado As horas de mercado são um horário para assistir e negociar. Muitos comerciantes de swing olham as citações de nível II, que mostrarão quem está comprando e vendendo e quais valores eles estão negociando. Aqueles que vêm do mundo do dia de comercialização também verificam freqüentemente qual fabricante de mercado está fazendo os negócios (isso pode direcionar os comerciantes para quem está por trás dos negócios dos fabricantes de mercado), e também estar ciente de lances falsos e pede colocado apenas para confundir Comerciantes de varejo. Assim que um comércio viável foi encontrado e entrado, os comerciantes começam a procurar uma saída. Isso geralmente é feito usando a análise técnica. Muitos comerciantes swing gostam de usar extensões Fibonacci. Níveis simples de resistência ou preço por volume. Idealmente, isso é feito antes do comércio ter sido colocado, mas muitas vezes dependem dos dias de negociação. Além disso, os ajustes podem ser feitos mais tarde, dependendo da negociação futura. Como regra geral, no entanto, você nunca deve ajustar uma posição para assumir mais riscos (por exemplo, mover um stop-loss down): apenas ajuste os níveis de lucro se a negociação continuar a parecer otimista ou ajustar os níveis de stop-loss para cima para bloquear Nos lucros. Muitas vezes, você achará que a entrada de trades é mais uma arte do que uma ciência, e ela costuma depender da atividade de troca de dias. O gerenciamento comercial e a saída, por outro lado, sempre devem ser uma ciência exata. Mercado pós-horário O mercado pós-horário raramente é usado como um tempo para colocar negócios porque o mercado é ilíquido e a propagação é muitas vezes demais para justificar. O componente mais importante da negociação pós-horário é a avaliação do desempenho. É importante registrar cuidadosamente todos os negócios e idéias, tanto para fins fiscais quanto para avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho envolve a análise de toda a atividade comercial e a identificação de coisas que precisam de melhorias. Finalmente, você deve revisar suas posições abertas uma última vez, dando especial atenção aos anúncios de lucros após as horas. Ou outros eventos materiais que podem afetar suas participações. The Bottom Line Olhando para a rotina diária do típico comerciante swing, é evidente que a rotina pré-mercado é primordial para negociação bem-sucedida. Este é o momento em que as oportunidades de negociação estão localizadas e o dia está planejado. As horas de mercado são simplesmente uma hora de entrar e sair de posições, não planejando novos planos. E, finalmente, depois de horas é apenas um momento para rever os negócios para o dia e avaliar o desempenho. Adotar uma rotina de negociação diária, como esta, pode ajudá-lo a melhorar sua negociação e, em última instância, vencer os retornos do mercado. É preciso apenas alguns bons recursos e planejamento e preparação adequados. Quanto dinheiro eu posso fazer Swing Trading Aqui estão cenários para a quantidade de dinheiro que você pode fazer como comerciante swing, com base em quantas vezes você troca, a relação risco-risco de suas negociações e A capital com a qual você começa. Existe uma grande variedade de rendimentos para os comerciantes swing. A maioria dos comerciantes de balanço ainda precisará trabalhar com outro trabalho para financiar seu estilo de vida, mas pode conseguir uma renda secundária fora do mercado a cada mês. Existem comerciantes swing que vivem confortavelmente exclusivamente com base em suas receitas de negociação, e há a pequena porcentagem de comerciantes swing que fazem uma renda muito alta (e consistente). Há também um grande grupo de comerciantes de desejos que falharão. E nunca ganhe dinheiro. Quanto dinheiro você faz como comerciante de swing é amplamente determinado por: quanto dinheiro você começa. Se você começar a negociar com 2.000 seu potencial de renda (em dólares) é muito inferior a alguém que começa com 20.000. Com que frequência você troca. Com que frequência você ganha nesses negócios e o tamanho de seus negócios lucrativos em relação aos seus perdedores. Quanto tempo você coloca em sua educação comercial. Para criar consistente swing trading income onde você tem um sólido plano de negociação e é capaz de implementá-lo provavelmente levará de seis meses para um ano (ou mais) se você se dedicar à prática diária. Seu potencial de renda também é determinado por sua personalidade (você é disciplinado e paciente) e as estratégias que você usa. Essas questões não são nosso foco aqui. Se você quer estratégias de negociação, tutoriais de negociação ou artigos sobre psicologia comercial, você pode visitar a página de Tutoriais de Negociação, ou confira meu eBook do Forex Strategies Guide. O potencial de renda também é baseado na volatilidade no mercado. Os cenários abaixo assumem um certo número de negócios por mês, e cada comércio possui um perfil de recompensa a risco favorável (comércio de don8217t se você não tiver uma recompensa favorável: risco). Em condições de mercado muito lentas (o preço dificilmente se move), você pode encontrar menos negócios do que discutido, mas em condições de mercado ativo, você pode encontrar mais trades. Ao longo do tempo, o número médio de negociações se equilibra, mas em qualquer mês você poderia ter mais ou menos negócios do que a média que afetará sua renda nesse mês. Quando o comércio de balanços, o mercado que você comercializa, oferece, opções ou futuros, não importa demais. Todos têm suas próprias vantagens. Uma coisa que você notará é a quantidade de capital que você precisa para começar a negociar cada mercado. Comece com apenas 2.000 para negociação forex swing. Para estoques e opções, comece pelo menos 10.000. Para negociação de futuros, comece com 20.000. Estes são os mínimos que eu recomendo swing trading com. Sua renda, em dólares, está vinculada ao valor com o qual você troca, mesmo que as contas menores e maiores normalmente possam esperar retornos percentuais semelhantes em seu capital comercial a cada mês. Por exemplo, se você fizer 10 um mês negociando uma conta 2000, sua renda é de 200. Se você fizer 10 por mês em uma conta de 60.000, sua renda é 6.000. A mesma porcentagem retorna, valores de dólar muito diferentes. Agora, vamos passar por alguns cenários para responder a pergunta. Quanto dinheiro eu posso fazer como comerciante de swing8221. Não há motivo para arriscar mais do que 1 de sua conta em um único comércio. O máximo que você deve arriscar é 2 (1 ou menos recomendado). Como eu vou mostrar, mesmo com o risco de baixo risco (1 ou menos por comércio), você pode ganhar uma renda sólida de negociação de swing. Para os cenários abaixo, usei diferentes mercados e diferentes montantes de capital inicial. Os números não significam que um mercado seja melhor do que outro. Em vez disso, os vários cenários mostram o potencial de renda em várias condições. Use os cenários para criar sua própria projeção de renda usando o mercado que deseja negociar, o capital de negociação que você possui, a taxa de vitória da sua estratégia eo risco de um comércio típico que você toma. Os cenários abaixo assumem que você tem uma estratégia que funciona, a praticou e dominou. Portanto, esses cenários são projeções para comerciantes experientes. Durante o seu ano inicial, swing trading, don8217t espera fazer esses tipos de retorno, você provavelmente perderá dinheiro no seu primeiro ano. Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading Stocks com 20,000 ações normalmente comercializam 100 lotes de ações. Se você não usa alavancagem, você precisará negociar ações com preço inferior a 200 por ação. Se você quiser trocar mais de 100 ações ou manter múltiplas posições, you8217ll precisa negociar ações com preços muito menores do que 200 partes. Se você arriscar 1 de 20.000, você pode arriscar até 200 por comércio. Suponha que você queira comprar um estoque de 50, irá colocar uma perda de parada em 49 e um alvo em 53. Seu risco comercial é de 1 por cada ação que você possui (preço de entrada menos perda de parada ou 50-49). Portanto, você pode comprar 200 ações às 50. Se o preço cair para 49, você perde 200. Se o preço se manda para 53, você faz 600. Comprar 200 ações usa apenas 10.000 de seu capital (200 x 50), então você ainda tem 10.000 para usar Em outros negócios. Suponha que você encontre 5 negociações por mês que fornecem esse tipo de configuração comercial. Suponha que você ganhe 60 de suas negociações. Sua recompensa: a relação de risco neste comércio é de 3: 1. Se o comércio for um vencedor, você faz 3 por cada 1 que você arrisque. Esses cenários foram selecionados porque são razoáveis. Com uma estratégia decente que produz recompensa 3: 1: razões de risco e ganha cerca de 60 do tempo, você não deveria ter problemas para encontrar cerca de 5 negócios por mês. O seu retorno mensal é o seguinte: 3 negociações são lucrativas: 3 x 600 1800 2 perdedores de comerciantes: 2 x 200 400 Renda Bruta Mensal 1400 (alcançado a partir de 1800 8211 400) No final do período, você pagará 10 por comércio, ou 20 a Entre e saia do comércio. Os custos das comissões são, portanto: 5 x 20 100. Lucro líquido mensal 1400 8211 100 1300. Esse valor é de uma renda mensal de 6,5, ou um retorno anual de 78 (não acumulado). Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno. Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading Forex com 5.000 No mercado forex, os preços se movem em pips. Se você estiver negociando swing, normalmente você usará uma perda de stop de 20 a 80 pip, dependendo do par que você está negociando. O menor tamanho de posição que você pode levar no forex é 1000 (chamado de lote micro), que está comprando 1000 valores de moeda. Ao negociar 1000 em moeda, cada movimento de pip vale 1 (para o EURUSD ou GBPUSD que são pares de negociação de swing comuns, embora o valor de pipe varie por par). Isso significa que se você comprar 2000 em moeda (2 lotes micro), você estará fazendo ou perderá 2 por pipa. Usando os mesmos cenários acima, podemos usar essas informações para calcular o lucro esperado de um sistema de troca de swing. Se você arriscar 1 de 5.000, você pode arriscar até 50 por comércio. Suponha que você use uma estratégia que coloca uma perda de stop de 50 pedaços e um alvo de 150 pip. Para cada comércio, você pode levar 1000 em moeda (um lote micro). Se você perder 50 pips, você perderá 50. Se o preço chegar ao seu alvo, você faz 150. Você possui uma conta de 5.000 e você está usando apenas 1000, então você pode assumir várias posições (em diferentes pares de moedas) ao mesmo tempo, se você deseja. Suponha que você encontre 5 negociações por mês que fornecem esse tipo de configuração comercial. Você pode encontrar pessoalmente mais ou menos, este é apenas um exemplo. Suponha que você ganhe 60 de suas negociações. Sua recompensa: a relação de risco neste comércio é de 3: 1. Se o comércio for um vencedor, você faz 3 por cada 1 que você arrisque. O seu retorno mensal é o seguinte: se você colocar 5 negócios por mês e 60 são lucrativos, em média você terá 3 vencedores e 2 perdedores. 3 negociações são rentáveis: 3 x 150 450 2 perdedores de comerciantes: 2 x 50 100 Ingresos brutos mensais 350 (atingidos em 450 8211 100) Muitos corretores forex são livres de comissão e este é um bom caminho a seguir se negociar swing. Se você também comercializou dia, troque com um corretor ECN. A mina cobra 2.5 por 100K comercializados. No total, você está negociando 10.000 para o mês 5000 para entrar e 5000 para sair. Seu custo de comissão será apenas 0.258230.or basicamente nada. Renda líquida mensal 350 que 0,8217 é um retorno mensal de 7, ou retorno anual de 84 (não acumulado). Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno. Para saber como expandir o comércio forex8230, incluindo princípios básicos para você começar (tipos de pedidos, pares de moedas para se concentrar, definir tendências), 20 estratégias e um plano para fazer você praticar e ter sucesso, confira o Forex Strategies Guide for Day and Swing Traders 2.0 por mim, Cory Mitchell, CMT. Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading Futures com 30,000 Futures se movem em carrapatos e pontos (um certo número de carrapatos compõem um ponto). O valor de marca para cada contrato de futuros é diferente. Um dos contratos de futuros mais comuns para negociação diária ou negociação de swing é o E-mini SampP 500 (ES). Você pode negociar outros contratos, mas nosso exemplo abaixo se concentrará em ES e seu valor de seleção. Cada marca de movimento vale 12,50, e há 4 carrapatos até um ponto. Então, cada ponto de movimento irá fazer você ou custar-lhe, 50. Cada contrato exige que você tenha 5225 (mais com alguns corretores, esse número é da corretora NinjaTrader) em margem. Isso ainda não tem nada a ver com seu lucro ou perda, você ainda faz ou perde 50 por ponto. Se você arriscar 1 de 30.000 você pode arriscar até 300 por comércio. Isso significa que, no máximo, sua perda de parada pode ser de 6 pontos, porque 6 pontos x 50 pontos 300, que é o seu risco máximo. Com uma perda de parada de 6 pontos, você pode fazer algum dia de negociação, porque em condições inseguras, o SampP 500 pode mover 6 pontos com pressa. Suponha que você estabeleça metas em seus negócios em 18 pontos (900), então sua recompensa: o risco é 3: 1. Suponha que você encontre 5 negociações por mês que fornecem esse tipo de configuração comercial. É bastante provável que você encontre mais de 5 negócios por semana, uma vez que 6 a 18 pontos de movimento não estão muito no contrato do ES. Normalmente, ele se move entre 15 e 30 pontos por dia (dependendo se está em uma fase de baixa ou alta volatilidade). Suponha que você ganhe 60 de suas negociações. O seu retorno mensal é o seguinte: se você colocar 5 negócios por mês e 60 são lucrativos, em média você terá 3 vencedores e 2 perdedores. 3 negociações são rentáveis: 3 x 900 2700 2 perdedores de comerciantes: 2 x 300 600 Ingresso Bruto Mensal 2100 (alcançado a partir de 2700 8211 600) No final, você pagará 10 por troca, ida e volta. Os custos das comissões são, portanto, de 5 x 10 50. Lucro líquido mensal 2100 8211 50 2050. Esse número é de retorno mensal de 6,8, ou 82 de retorno anual (não composto). Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno. Quanto dinheiro posso fazer Opções de negociação Swing com 10 000 Você provavelmente agora tem uma boa idéia de como a taxa de ganhos e os rácios de recompensa se desempenham na determinação da sua renda. As opções são um 8220derivative82218211. Seu valor é derivado de um mercado subjacente, como um contrato de ações ou futuros. Para obter uma estratégia sobre opções de negociação e um resumo básico do que são, consulte Estratégia de negociação de opções de spread de débito. Com uma conta de 10.000 você pode arriscar até 100 por comércio (1 de 10.000). Se você espera fazer 300 para cada 100, você arrisca, sua recompensa para o risco é de 3: 1. Se você ganhar 60 de suas negociações e fazer 5 transações por mês, sua renda é a seguinte: 3 negociações são rentáveis: 3 x 300 900 2 perdedores de comerciantes: 2 x 100 200 Renda Bruta Mensal 700 (atingida a partir de 900 8211 200) No alto - você pagará 10 por comércio, ou 20 para entrar e sair de um comércio. Os custos das comissões são, portanto: 5 x 20 100. Renda líquida mensal 700 8211 100 600. Esse ano é um retorno mensal de 6, ou retorno 72 anual (não combinado). Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno. Considerações e variações em quanto você pode fazer Se você pudesse levar 10 negócios (válidos) por mês, em vez de 5, sua renda dobraria. Se você levar menos de 5 negócios por mês, sua renda cai de acordo. Isso pressupõe que você mantenha a taxa de 60 vitórias e a recompensa de 3: 1 em risco. Aumente a taxa de vitórias, ou aumente a recompensa: risco (enquanto mantém a mesma taxa de vitória) e sua receita aumentará. Se ganhar taxa ou recompensa: queda de risco, contudo, esperar uma queda na renda. Risco 2 por comércio, em vez de 1, e sua renda também dobra. Risco 0,5 por comércio e sua renda é reduzida pela metade. Isso pressupõe que todas as outras estatísticas permaneçam iguais. Por simplicidade, esses cenários assumem que você entraria e saía de posições dentro do mês. Isso pode não ser necessariamente o caso. Se os seus negócios durarem 2 meses, essa receita seria distribuída em dois meses. Se os seus negócios geralmente apenas durarem uma semana ou mais, os cenários são precisos, assumindo que você pode replicar as condições acima. Você também pode jogar com o tamanho da posição e o nível de parada, mantendo a recompensa: arrisque o mesmo. Por exemplo, no cenário forex, o preço precisa mover 150 pips para atingir seu alvo. Se você quiser que os negócios apenas durem alguns dias (para que você possa entrar em mais negócios), você poderia criar uma estratégia com uma perda de stop de 30 pip e um alvo de 90 pip. Essas negociações ganharam durar tanto quanto tempo, para que você possa encontrar mais deles, e tudo o resto permanecendo igual, aumenta sua renda. No cenário de estoque acima, o preço precisa se mover 3 para atingir seu alvo. Se você quiser transações de curto prazo, use uma perda de stop de 0,50 e um alvo de 1,50 (apenas um exemplo, o comércio é exclusivo e deve ser tratado como tal). Com a pequena parada de perda (menor distância do ponto de entrada), o seu tamanho de posição aumenta, mas sua renda permanece o mesmo8230 apenas uma maneira diferente de gerá-lo. Observe que você não pode compor sua conta sem perpétua com esses retornos. A maioria dos negociantes swing negociam com um montante fixo de capital e retirar todos os lucros acima desse valor mensalmente. Para entender o porquê, leia Por que Day Traders faz grandes retornos, mas Arent Millionaires. Contém informações importantes sobre o gerenciamento de expectativas e a construção de riqueza. Quanto dinheiro você pode fazer Swing Trading 8211 Palavra final Todos os cenários assumem uma relação de recompensa a risco de 3: 1, 60 negociações vencedoras e 5 transações por mês. O potencial de renda em cada cenário é afetado apenas pelo capital da conta e, em menor medida, pelas comissões. Observe que todos os retornos percentuais são muito similares para cada mercado. Uma vez que você sabe como negociar, um mercado não é necessariamente melhor do que outro. A preferência é a preferência e o que mais lhe convier. Suas estatísticas podem ser muito diferentes dos cenários apresentados acima. Com base em sua troca de demonstração, insira sua própria taxa de vitoria e sua própria relação de recompensa para risco. Os cenários são configurados para que você só ganhe um pouco mais do que você perde, e seus negócios vencedores são apenas um pouco maiores que os seus negócios perdidos. No mundo real, isso é tipicamente como o swing trading vai. Os comerciantes bem-sucedidos (e consistentes) não tentam bater em corridas domésticas em cada comércio. Eles trocam um sistema simples que lhes dá uma vantagem (como acima). Mantenha a disciplina, mantenha suas vitórias um pouco maiores do que suas perdas e se esforça para ganhar 55 de suas negociações. Faça isso, e você pode fazer uma boa renda secundária do swing trading8230. e possível uma renda habitável, uma vez que sua conta é grande o suficiente. Ganhar 60 do tempo não é tão fácil assim, e você pode não conseguir 5 negócios válidos por mês em todas as condições do mercado (embora 5 seja uma estimativa conservadora). Espere variância em sua renda de mês para mês, pois sua renda mensal irá oscilar acima e abaixo da sua média. Siga-me no Twitter e receba a nossa página no Facebook.
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